HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 142,504 |
| コール・ローン | 144,847,120 | 72,223,191 |
| 投資証券 | 3,540,775,373 | 3,013,996,871 |
| 流動資産計 | 3,685,622,493 | 3,086,362,566 |
| 資産の部合計 | 3,685,622,493 | 3,086,362,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,327,148 | － |
| 未払解約金 | 3,979,644 | 1,204,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,360 | 959,187 |
| 未払委託者報酬 | 27,439,279 | 24,938,869 |
| 未払利息 | 436 | 211 |
| その他未払費用 | 663,690 | 1,273,716 |
| 流動負債計 | 87,465,557 | 28,376,672 |
| 負債の部合計 | 87,465,557 | 28,376,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,357,404 | 2,507,722,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,799,532 | 550,263,705 |
| （分配準備積立金） | 1,116,414,092 | 1,008,983,435 |
| 元本等合計 | 3,598,156,936 | 3,057,985,894 |
| 純資産の部合計 | 3,598,156,936 | 3,057,985,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,622,493 | 3,086,362,566 |
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