HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2023年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,494,028 | 83,650,159 |
| 投資証券 | 3,231,326,617 | 3,244,535,230 |
| 流動資産計 | 3,352,820,645 | 3,328,185,389 |
| 資産の部合計 | 3,352,820,645 | 3,328,185,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,638,561 | － |
| 未払解約金 | 8,104,922 | 5,831,386 |
| 未払受託者報酬 | 838,352 | 900,279 |
| 未払委託者報酬 | 21,123,092 | 22,507,015 |
| 未払利息 | 366 | 249 |
| その他未払費用 | 637,918 | 1,228,758 |
| 流動負債計 | 79,343,211 | 30,467,687 |
| 負債の部合計 | 79,343,211 | 30,467,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,928,056 | 2,339,776,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,549,378 | 957,941,601 |
| （分配準備積立金） | 907,535,911 | 854,686,953 |
| 元本等合計 | 3,273,477,434 | 3,297,717,702 |
| 純資産の部合計 | 3,273,477,434 | 3,297,717,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,820,645 | 3,328,185,389 |
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