HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,931 | － |
| 金銭信託 | 251,496,867 | － |
| コール・ローン | － | 247,799,285 |
| 投資証券 | 5,346,050,418 | 5,728,729,653 |
| 流動資産計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 |
| 資産の部合計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,992,893 | 120,449,107 |
| 未払解約金 | 14,615,551 | 20,327,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,933 | 1,556,571 |
| 未払委託者報酬 | 44,666,399 | 40,470,816 |
| 未払利息 | － | 706 |
| その他未払費用 | 720,785 | 717,548 |
| 流動負債計 | 191,713,561 | 183,522,250 |
| 負債の部合計 | 191,713,561 | 183,522,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,333,096,441 | 4,014,970,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,807,214 | 1,778,036,427 |
| （分配準備積立金） | 247,810,909 | 986,754,352 |
| 元本等合計 | 5,405,903,655 | 5,793,006,688 |
| 純資産の部合計 | 5,405,903,655 | 5,793,006,688 |
| 負債・純資産合計 | 5,597,617,216 | 5,976,528,938 |
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