HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 43,160 |
| コール・ローン | 247,799,285 | 203,924,172 |
| 投資証券 | 5,728,729,653 | 4,045,519,724 |
| 流動資産計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 |
| 資産の部合計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,449,107 | 106,150,568 |
| 未払解約金 | 20,327,502 | 1,782,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,571 | 1,232,126 |
| 未払委託者報酬 | 40,470,816 | 32,035,124 |
| 未払利息 | 706 | 530 |
| その他未払費用 | 717,548 | 475,498 |
| 流動負債計 | 183,522,250 | 141,676,167 |
| 負債の部合計 | 183,522,250 | 141,676,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,014,970,261 | 3,538,352,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,778,036,427 | 569,458,612 |
| （分配準備積立金） | 986,754,352 | 704,299,648 |
| 元本等合計 | 5,793,006,688 | 4,107,810,889 |
| 純資産の部合計 | 5,793,006,688 | 4,107,810,889 |
| 負債・純資産合計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 |
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