HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,160 | － |
| コール・ローン | 203,924,172 | 209,599,606 |
| 投資証券 | 4,045,519,724 | 5,039,080,948 |
| 流動資産計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 |
| 資産の部合計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,150,568 | 91,877,124 |
| 未払解約金 | 1,782,321 | 25,986,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,126 | 1,367,929 |
| 未払委託者報酬 | 32,035,124 | 35,566,037 |
| 未払利息 | 530 | 488 |
| その他未払費用 | 475,498 | 684,846 |
| 流動負債計 | 141,676,167 | 155,482,891 |
| 負債の部合計 | 141,676,167 | 155,482,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,538,352,277 | 3,062,570,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,458,612 | 2,030,626,834 |
| （分配準備積立金） | 704,299,648 | 1,365,982,661 |
| 元本等合計 | 4,107,810,889 | 5,093,197,663 |
| 純資産の部合計 | 4,107,810,889 | 5,093,197,663 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,487,056 | 5,248,680,554 |
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