HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,599,606 | 144,847,120 |
| 投資証券 | 5,039,080,948 | 3,540,775,373 |
| 流動資産計 | 5,248,680,554 | 3,685,622,493 |
| 資産の部合計 | 5,248,680,554 | 3,685,622,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,877,124 | 54,327,148 |
| 未払解約金 | 25,986,467 | 3,979,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,929 | 1,055,360 |
| 未払委託者報酬 | 35,566,037 | 27,439,279 |
| 未払利息 | 488 | 436 |
| その他未払費用 | 684,846 | 663,690 |
| 流動負債計 | 155,482,891 | 87,465,557 |
| 負債の部合計 | 155,482,891 | 87,465,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,570,829 | 2,716,357,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,030,626,834 | 881,799,532 |
| （分配準備積立金） | 1,365,982,661 | 1,116,414,092 |
| 元本等合計 | 5,093,197,663 | 3,598,156,936 |
| 純資産の部合計 | 5,093,197,663 | 3,598,156,936 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,680,554 | 3,685,622,493 |
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