HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,847,120 | 121,494,028 |
| 投資証券 | 3,540,775,373 | 3,231,326,617 |
| 流動資産計 | 3,685,622,493 | 3,352,820,645 |
| 資産の部合計 | 3,685,622,493 | 3,352,820,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,327,148 | 48,638,561 |
| 未払解約金 | 3,979,644 | 8,104,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,360 | 838,352 |
| 未払委託者報酬 | 27,439,279 | 21,123,092 |
| 未払利息 | 436 | 366 |
| その他未払費用 | 663,690 | 637,918 |
| 流動負債計 | 87,465,557 | 79,343,211 |
| 負債の部合計 | 87,465,557 | 79,343,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,716,357,404 | 2,431,928,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,799,532 | 841,549,378 |
| （分配準備積立金） | 1,116,414,092 | 907,535,911 |
| 元本等合計 | 3,598,156,936 | 3,273,477,434 |
| 純資産の部合計 | 3,598,156,936 | 3,273,477,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,622,493 | 3,352,820,645 |
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