- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
①【純資産の推移】
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2007年 6月29日) | 26,971 | 27,518 | 1.4809 | 1.5109 |
| 第2計算期間末 | (2008年 6月30日) | 29,060 | 29,658 | 1.4576 | 1.4876 |
| 第3計算期間末 | (2009年 6月29日) | 18,161 | 18,737 | 0.9448 | 0.9748 |
| 第4計算期間末 | (2010年 6月29日) | 19,382 | 19,963 | 1.0016 | 1.0316 |
| 第5計算期間末 | (2011年 6月29日) | 17,680 | 17,680 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第6計算期間末 | (2012年 6月29日) | 11,965 | 11,965 | 0.7510 | 0.7510 |
| 第7計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 11,875 | 11,875 | 0.9495 | 0.9495 |
| 第8計算期間末 | (2014年 6月30日) | 10,007 | 10,292 | 1.0551 | 1.0851 |
| 第9計算期間末 | (2015年 6月29日) | 8,152 | 8,357 | 1.1964 | 1.2264 |
| 第10計算期間末 | (2016年 6月29日) | 5,476 | 5,476 | 0.8784 | 0.8784 |
| 2015年 7月末日 | 7,463 | ― | 1.1024 | ― | |
| 8月末日 | 6,511 | ― | 0.9762 | ― | |
| 9月末日 | 5,936 | ― | 0.8939 | ― | |
| 10月末日 | 6,498 | ― | 0.9867 | ― | |
| 11月末日 | 6,630 | ― | 1.0134 | ― | |
| 12月末日 | 6,067 | ― | 0.9403 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,237 | ― | 0.8185 | ― | |
| 2月末日 | 5,041 | ― | 0.7897 | ― | |
| 3月末日 | 5,998 | ― | 0.9475 | ― | |
| 4月末日 | 6,033 | ― | 0.9619 | ― | |
| 5月末日 | 5,863 | ― | 0.9380 | ― | |
| 6月末日 | 5,642 | ― | 0.9051 | ― | |
| 7月末日 | 6,085 | ― | 0.9836 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
