有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
2021年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2021年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2012年 6月29日) | 11,965 | 11,965 | 0.7510 | 0.7510 |
| 第7計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 11,875 | 11,875 | 0.9495 | 0.9495 |
| 第8計算期間末 | (2014年 6月30日) | 10,007 | 10,292 | 1.0551 | 1.0851 |
| 第9計算期間末 | (2015年 6月29日) | 8,152 | 8,357 | 1.1964 | 1.2264 |
| 第10計算期間末 | (2016年 6月29日) | 5,476 | 5,476 | 0.8784 | 0.8784 |
| 第11計算期間末 | (2017年 6月29日) | 6,372 | 6,529 | 1.2232 | 1.2532 |
| 第12計算期間末 | (2018年 6月29日) | 5,405 | 5,535 | 1.2476 | 1.2776 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 5,793 | 5,913 | 1.4429 | 1.4729 |
| 第14計算期間末 | (2020年 6月29日) | 4,107 | 4,213 | 1.1609 | 1.1909 |
| 第15計算期間末 | (2021年 6月29日) | 5,093 | 5,185 | 1.6630 | 1.6930 |
| 2020年 7月末 | 4,441 | ― | 1.2405 | ― | |
| 8月末 | 4,551 | ― | 1.2765 | ― | |
| 9月末 | 4,261 | ― | 1.2026 | ― | |
| 10月末 | 4,219 | ― | 1.1967 | ― | |
| 11月末 | 4,774 | ― | 1.3698 | ― | |
| 12月末 | 4,995 | ― | 1.4634 | ― | |
| 2021年 1月末 | 4,871 | ― | 1.4741 | ― | |
| 2月末 | 4,976 | ― | 1.5374 | ― | |
| 3月末 | 4,851 | ― | 1.5133 | ― | |
| 4月末 | 4,971 | ― | 1.5630 | ― | |
| 5月末 | 5,014 | ― | 1.6034 | ― | |
| 6月末 | 5,115 | ― | 1.6561 | ― | |
| 7月末 | 4,851 | ― | 1.5879 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
