有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2017年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額:10,000百万円(2017年3月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
いよぎん証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
おきぎん証券株式会社	1,128百万円
香川証券株式会社	555百万円
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
篠山証券株式会社	100百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
奈良証券株式会社	117百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円(注1)
フィデリティ証券株式会社	8,157百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社秋田銀行	14,100百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社関西アーバン銀行	47,039百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社八千代銀行	43,734百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,143億5,872万9,495香港ドル 26億7,800万米ドル(注2)

資本金の額は、2017年3月末現在を記載しています。
(注1)ひろぎん証券株式会社の資本金の額は、2017年6月1日現在です。
(注2)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、HSBCホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。