有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/01-2026/06/29)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2025年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額:10,000百万円(2025年3月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額		事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円		金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社	3,000百万円(*1)
おきぎん証券株式会社	850百万円
香川証券株式会社	555百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
篠山証券株式会社	100百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJeスマート証券株式会社	7,196百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円(*2)
株式会社秋田銀行	14,100百万円		銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	123,948百万香港ドル 7,198百万米ドル	(*3)
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円		銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

資本金の額は、2025年3月末現在を記載しています。
(*1)資本金の額は、2026年8月1日現在を記載しています。
(*2)資本金の額は、2024年12月末現在を記載しています。
(*3)資本金の額は、2024年12月末現在の自己資本の額を記載しています。なお、販売は同社の東京支店が行います。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、HSBCホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。