有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2020年6月30日至 2021年6月29日	第16期自 2021年6月30日至 2022年6月29日
営業収益
	受取配当金	156,556	533,932
	受取利息	232	1,141
	有価証券売買等損益	1,778,262,419	△1,955,768,463
	為替差損益	92,627,845	1,077,662,943
	営業収益合計	1,871,047,052	△877,570,447
営業費用
	支払利息	67,739	50,207
	受託者報酬	2,616,560	2,375,023
	委託者報酬	68,030,346	61,750,423
	その他費用	1,280,907	1,951,522
	営業費用合計	71,995,552	66,127,175
営業利益又は営業損失(△)		1,799,051,500	△943,697,622
経常利益又は経常損失(△)		1,799,051,500	△943,697,622
当期純利益又は当期純損失(△)		1,799,051,500	△943,697,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		210,687,333	△91,220,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		569,458,612	2,030,626,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,638,006	54,061,119
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,638,006	54,061,119
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,956,827	296,084,542
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,956,827	296,084,542
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		91,877,124	54,327,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,030,626,834	881,799,532