有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/02-2025/06/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2023年6月30日至 2024年7月 1日	第19期自 2024年7月 2日至 2025年6月30日
営業収益
	受取利息	368,863	1,128,457
	有価証券売買等損益	284,659,049	414,880,485
	為替差損益	350,994,946	△344,944,652
	営業収益合計	636,022,858	71,064,290
営業費用
	支払利息	25,901	-
	受託者報酬	1,842,207	1,797,632
	委託者報酬	46,055,139	44,940,888
	その他費用	1,961,104	1,980,360
	営業費用合計	49,884,351	48,718,880
営業利益又は営業損失(△)		586,138,507	22,345,410
経常利益又は経常損失(△)		586,138,507	22,345,410
当期純利益又は当期純損失(△)		586,138,507	22,345,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,453,736	△9,717,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		841,549,378	1,289,571,176
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,632,501	27,178,348
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,632,501	27,178,348
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,976,010	98,129,807
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,976,010	98,129,807
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		44,319,464	41,949,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,289,571,176	1,208,733,562