ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,876,426,148 | 179,034,760 |
| 親投資信託受益証券 | 383,528,139,352 | 313,033,919,668 |
| 未収入金 | 885,160,000 | 3,400,000,000 |
| 流動資産合計 | 387,289,725,500 | 316,612,954,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 387,289,725,500 | 316,612,954,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,120,829,716 | 3,024,589,123 |
| 未払解約金 | 307,855,007 | 228,671,216 |
| 未払受託者報酬 | 15,067,993 | 14,752,017 |
| 未払委託者報酬 | 316,427,905 | 309,792,548 |
| その他未払費用 | 1,249,639 | 1,227,407 |
| 流動負債合計 | 3,761,430,260 | 3,579,032,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,761,430,260 | 3,579,032,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,103,714,620 | 504,098,187,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,575,419,380 | -191,064,265,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 383,528,295,240 | 313,033,922,117 |
| 負債純資産合計 | 387,289,725,500 | 316,612,954,428 |
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