ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,034,760 | 101,181,800 |
| 親投資信託受益証券 | 313,033,919,668 | 357,203,289,507 |
| 未収入金 | 3,400,000,000 | 2,522,330,000 |
| 流動資産合計 | 316,612,954,428 | 359,826,801,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,612,954,428 | 359,826,801,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,024,589,123 | 1,699,295,721 |
| 未払解約金 | 228,671,216 | 1,101,770,254 |
| 未払受託者報酬 | 14,752,017 | 15,629,859 |
| 未払委託者報酬 | 309,792,548 | 328,227,241 |
| その他未払費用 | 1,227,407 | 1,296,113 |
| 流動負債合計 | 3,579,032,311 | 3,146,219,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,579,032,311 | 3,146,219,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,098,187,251 | 485,513,063,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,064,265,134 | -128,832,481,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 313,033,922,117 | 356,680,582,119 |
| 負債純資産合計 | 316,612,954,428 | 359,826,801,307 |
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