ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,181,800 | 44,599,189 |
| 親投資信託受益証券 | 357,203,289,507 | 298,951,895,071 |
| 未収入金 | 2,522,330,000 | 2,653,950,000 |
| 流動資産合計 | 359,826,801,307 | 301,650,444,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 359,826,801,307 | 301,650,444,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,699,295,721 | 1,429,260,330 |
| 未払解約金 | 1,101,770,254 | 1,239,183,780 |
| 未払受託者報酬 | 15,629,859 | 13,909,638 |
| 未払委託者報酬 | 328,227,241 | 292,102,460 |
| その他未払費用 | 1,296,113 | 1,160,018 |
| 流動負債合計 | 3,146,219,188 | 2,975,616,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,146,219,188 | 2,975,616,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,513,063,351 | 408,360,094,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,832,481,232 | -109,685,266,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 356,680,582,119 | 298,674,828,034 |
| 負債純資産合計 | 359,826,801,307 | 301,650,444,260 |
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