ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月23日-平成23年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653 | 653 |
| 親投資信託受益証券 | 230,471,917,909 | 198,767,132,470 |
| 未収入金 | 1,866,496,101 | 1,599,905,445 |
| 流動資産合計 | 232,338,414,663 | 200,367,038,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 232,338,414,663 | 200,367,038,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,200,861,970 | 1,027,392,056 |
| 未払解約金 | 660,845,528 | 567,047,250 |
| 未払受託者報酬 | 10,292,213 | 9,621,151 |
| 未払委託者報酬 | 216,136,598 | 202,044,297 |
| その他未払費用 | 869,098 | 819,988 |
| 流動負債合計 | 2,089,005,407 | 1,806,924,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,089,005,407 | 1,806,924,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,103,420,172 | 293,540,587,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,854,010,916 | -94,980,473,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 230,249,409,256 | 198,560,113,826 |
| 負債純資産合計 | 232,338,414,663 | 200,367,038,568 |
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