ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月25日-平成23年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653 | 653 |
| 親投資信託受益証券 | 198,767,132,470 | 176,977,583,946 |
| 未収入金 | 1,599,905,445 | 1,249,594,877 |
| 流動資産合計 | 200,367,038,568 | 178,227,179,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 200,367,038,568 | 178,227,179,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,027,392,056 | 884,455,514 |
| 未払解約金 | 567,047,250 | 362,647,694 |
| 未払受託者報酬 | 9,621,151 | 7,758,472 |
| 未払委託者報酬 | 202,044,297 | 162,928,166 |
| その他未払費用 | 819,988 | 666,277 |
| 流動負債合計 | 1,806,924,742 | 1,418,456,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,806,924,742 | 1,418,456,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,540,587,565 | 252,701,575,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,980,473,739 | -75,892,852,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 198,560,113,826 | 176,808,723,353 |
| 負債純資産合計 | 200,367,038,568 | 178,227,179,476 |
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