ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月23日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653 | 653 |
| 親投資信託受益証券 | 176,977,583,946 | 139,899,846,097 |
| 未収入金 | 1,249,594,877 | 1,133,815,732 |
| 流動資産合計 | 178,227,179,476 | 141,033,662,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,227,179,476 | 141,033,662,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 884,455,514 | 529,045,243 |
| 未払解約金 | 362,647,694 | 600,334,603 |
| 未払受託者報酬 | 7,758,472 | 6,514,344 |
| 未払委託者報酬 | 162,928,166 | 136,801,468 |
| その他未払費用 | 666,277 | 569,794 |
| 流動負債合計 | 1,418,456,123 | 1,273,265,452 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,418,456,123 | 1,273,265,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,701,575,617 | 211,618,097,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,892,852,264 | -71,857,700,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,808,723,353 | 139,760,397,030 |
| 負債純資産合計 | 178,227,179,476 | 141,033,662,482 |
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