ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653 | 104,153,940 |
| 親投資信託受益証券 | 139,899,846,097 | 123,777,625,142 |
| 未収入金 | 1,133,815,732 | 834,603,992 |
| 流動資産合計 | 141,033,662,482 | 124,716,383,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,033,662,482 | 124,716,383,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 529,045,243 | 459,275,105 |
| 未払解約金 | 600,334,603 | 365,536,267 |
| 未払受託者報酬 | 6,514,344 | 5,618,673 |
| 未払委託者報酬 | 136,801,468 | 117,992,286 |
| その他未払費用 | 569,794 | 496,741 |
| 流動負債合計 | 1,273,265,452 | 948,919,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,273,265,452 | 948,919,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,618,097,203 | 183,710,042,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,857,700,173 | -59,942,578,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,760,397,030 | 123,767,464,002 |
| 負債純資産合計 | 141,033,662,482 | 124,716,383,074 |
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