ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,153,940 | 89,647,122 |
| 親投資信託受益証券 | 123,777,625,142 | 122,558,833,055 |
| 未収入金 | 834,603,992 | 840,572,133 |
| 流動資産合計 | 124,716,383,074 | 123,489,052,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,716,383,074 | 123,489,052,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,275,105 | 395,792,817 |
| 未払解約金 | 365,536,267 | 426,972,209 |
| 未払受託者報酬 | 5,618,673 | 4,949,305 |
| 未払委託者報酬 | 117,992,286 | 103,935,537 |
| その他未払費用 | 496,741 | 438,619 |
| 流動負債合計 | 948,919,072 | 932,088,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 948,919,072 | 932,088,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,710,042,083 | 158,317,126,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,942,578,081 | -35,760,163,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 123,767,464,002 | 122,556,963,823 |
| 負債純資産合計 | 124,716,383,074 | 123,489,052,310 |
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