ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,647,122 | 73,857,091 |
| 親投資信託受益証券 | 122,558,833,055 | 101,756,786,230 |
| 未収入金 | 840,572,133 | 568,865,264 |
| 流動資産合計 | 123,489,052,310 | 102,399,508,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,489,052,310 | 102,399,508,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,792,817 | 325,649,529 |
| 未払解約金 | 426,972,209 | 235,347,167 |
| 未払受託者報酬 | 4,949,305 | 4,075,862 |
| 未払委託者報酬 | 103,935,537 | 85,593,272 |
| その他未払費用 | 438,619 | 368,744 |
| 流動負債合計 | 932,088,487 | 651,034,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 932,088,487 | 651,034,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,317,126,905 | 130,259,811,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,760,163,082 | -28,511,337,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 122,556,963,823 | 101,748,474,011 |
| 負債純資産合計 | 123,489,052,310 | 102,399,508,585 |
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