ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,857,091 | 68,494,532 |
| 親投資信託受益証券 | 101,756,786,230 | 88,529,519,549 |
| 未収入金 | 568,865,264 | 389,304,900 |
| 流動資産計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 |
| 資産の部合計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,649,529 | 277,647,493 |
| 未払解約金 | 235,347,167 | 99,876,954 |
| 未払受託者報酬 | 4,075,862 | 3,734,879 |
| 未払委託者報酬 | 85,593,272 | 78,432,633 |
| その他未払費用 | 368,744 | 342,989 |
| 流動負債計 | 651,034,574 | 460,034,948 |
| 負債の部合計 | 651,034,574 | 460,034,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,259,811,852 | 111,058,997,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,511,337,841 | -22,531,713,169 |
| 純資産の部合計 | 101,748,474,011 | 88,527,284,033 |
| 負債・純資産合計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
