ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,494,532 | 60,222,731 |
| 親投資信託受益証券 | 88,529,519,549 | 79,027,332,041 |
| 未収入金 | 389,304,900 | 389,930,316 |
| 流動資産計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 |
| 資産の部合計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,647,493 | 243,945,881 |
| 未払解約金 | 99,876,954 | 140,236,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,734,879 | 3,425,571 |
| 未払委託者報酬 | 78,432,633 | 71,937,203 |
| その他未払費用 | 342,989 | 319,509 |
| 流動負債計 | 460,034,948 | 459,864,924 |
| 負債の部合計 | 460,034,948 | 459,864,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,058,997,202 | 97,578,352,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,531,713,169 | -18,560,732,427 |
| 純資産の部合計 | 88,527,284,033 | 79,017,620,164 |
| 負債・純資産合計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 |
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