ニッセイ高金利国債券ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月22日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月23日至 2014年1月22日	自 2014年1月23日至 2014年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,066	7,085
有価証券売買等損益	4,168,544,654	3,395,203,699
営業収益合計	4,168,553,720	3,395,210,784
営業費用
受託者報酬	25,150,216	22,225,427
委託者報酬	528,155,339	466,734,929
その他費用	2,292,455	2,058,832
営業費用合計	555,598,010	491,019,188
営業利益又は営業損失（△）	3,612,955,710	2,904,191,596
経常利益又は経常損失（△）	3,612,955,710	2,904,191,596
当期純利益又は当期純損失（△）	3,612,955,710	2,904,191,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	63,808,613	50,660,292
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-22,531,713,169	-18,560,732,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,393,868,980	2,863,262,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,393,868,980	2,863,262,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,031,769	201,039,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,031,769	201,039,633
分配金	1,807,359,636	1,544,773,073