ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,222,731 | 67,663,308 |
| 親投資信託受益証券 | 79,027,332,041 | 72,820,762,713 |
| 未収入金 | 389,930,316 | 332,918,551 |
| 流動資産計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 |
| 資産の部合計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,945,881 | 216,253,946 |
| 未払解約金 | 140,236,760 | 112,011,024 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,571 | 3,384,401 |
| 未払委託者報酬 | 71,937,203 | 71,072,738 |
| その他未払費用 | 319,509 | 319,357 |
| 流動負債計 | 459,864,924 | 403,041,466 |
| 負債の部合計 | 459,864,924 | 403,041,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,578,352,591 | 86,501,578,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,560,732,427 | -13,683,275,370 |
| 純資産の部合計 | 79,017,620,164 | 72,818,303,106 |
| 負債・純資産合計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 |
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