ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,663,308 | 51,147,093 |
| 親投資信託受益証券 | 72,820,762,713 | 64,185,407,150 |
| 未収入金 | 332,918,551 | 301,389,733 |
| 流動資産計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 |
| 資産の部合計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,253,946 | 196,153,303 |
| 未払解約金 | 112,011,024 | 94,362,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,401 | 2,885,101 |
| 未払委託者報酬 | 71,072,738 | 60,587,188 |
| その他未払費用 | 319,357 | 251,153 |
| 流動負債計 | 403,041,466 | 354,239,528 |
| 負債の部合計 | 403,041,466 | 354,239,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,501,578,476 | 78,461,321,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,683,275,370 | -14,277,617,114 |
| 純資産の部合計 | 72,818,303,106 | 64,183,704,448 |
| 負債・純資産合計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 |
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