ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,147,093 | 50,079,028 |
| 親投資信託受益証券 | 64,185,407,150 | 52,939,987,799 |
| 未収入金 | 301,389,733 | 276,207,656 |
| 流動資産計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 |
| 資産の部合計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,153,303 | 180,272,928 |
| 未払解約金 | 94,362,783 | 92,206,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,885,101 | 2,496,910 |
| 未払委託者報酬 | 60,587,188 | 52,435,353 |
| その他未払費用 | 251,153 | 220,779 |
| 流動負債計 | 354,239,528 | 327,632,671 |
| 負債の部合計 | 354,239,528 | 327,632,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,461,321,562 | 72,109,171,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,277,617,114 | -19,170,529,590 |
| 純資産の部合計 | 64,183,704,448 | 52,938,641,812 |
| 負債・純資産合計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 |
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