ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 726,646 |
| コール・ローン | 50,079,028 | 40,345,568 |
| 親投資信託受益証券 | 52,939,987,799 | 47,203,876,650 |
| 未収入金 | 276,207,656 | 252,014,062 |
| 流動資産計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 |
| 資産の部合計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,272,928 | 171,302,757 |
| 未払解約金 | 92,206,701 | 77,274,779 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,910 | 2,068,184 |
| 未払委託者報酬 | 52,435,353 | 43,432,119 |
| その他未払費用 | 220,779 | 185,886 |
| 流動負債計 | 327,632,671 | 294,263,725 |
| 負債の部合計 | 327,632,671 | 294,263,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,109,171,402 | 68,521,103,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,170,529,590 | -21,318,403,849 |
| 純資産の部合計 | 52,938,641,812 | 47,202,699,201 |
| 負債・純資産合計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 |
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