剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,019,187	6,528,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,635,040,893	△17,221,608,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,453,955,718	1,422,155,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,453,955,718	1,422,155,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,435,365	66,481,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,435,365	66,481,396
分配金	616,789,291	392,874,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,221,608,441	△15,186,594,463

2020/04/22 10:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/04/22 10:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/04/22 10:40

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第26特定期間自2019年1月23日至2019年7月22日	第27特定期間自2019年7月23日至2020年1月22日
1.	分配金の計算過程	(自2019年1月23日 至2019年2月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(113,211,001円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(469,428,358円)及び分配準備積立金(10,505,543円)より分配対象収益は593,144,902円(1口当たり0.012111円)であり、うち122,443,500円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年7月23日 至2019年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,056,209円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(369,990,290円)及び分配準備積立金(28,233,427円)より分配対象収益は470,279,926円(1口当たり0.010406円)であり、うち67,790,968円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年2月23日 至2019年3月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(97,210,526円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(459,959,786円)及び分配準備積立金(1,246,047円)より分配対象収益は558,416,359円(1口当たり0.011637円)であり、うち119,961,962円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年8月23日 至2019年9月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,139,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(365,431,733円)及び分配準備積立金(32,077,829円)より分配対象収益は487,648,797円(1口当たり0.010926円)であり、うち66,949,124円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年3月23日 至2019年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(108,019,812円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(432,959,055円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は540,978,867円(1口当たり0.011418円)であり、うち118,450,400円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年9月25日 至2019年10月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,007,270円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(360,994,300円)及び分配準備積立金(54,556,325円)より分配対象収益は495,557,895円(1口当たり0.011241円)であり、うち66,126,585円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年4月23日 至2019年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,942,656円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(419,024,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は501,967,591円(1口当たり0.010684円)であり、うち117,458,699円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年10月24日 至2019年11月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(62,525,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(354,737,714円)及び分配準備積立金(67,200,973円)より分配対象収益は484,463,790円(1口当たり0.011185円)であり、うち64,969,651円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年5月23日 至2019年6月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,965,930円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(381,067,567円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は466,033,497円(1口当たり0.010010円)であり、うち69,836,278円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年11月23日 至2019年12月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,438,398円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(348,770,741円)及び分配準備積立金(63,588,045円)より分配対象収益は492,797,184円(1口当たり0.011576円)であり、うち63,857,218円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年6月25日 至2019年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,384,993円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(374,558,383円)及び分配準備積立金(14,861,657円)より分配対象収益は471,805,033円(1口当たり0.010311円)であり、うち68,638,452円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年12月24日 至2020年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,725,844円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(345,160,157円)及び分配準備積立金(79,269,313円)より分配対象収益は510,155,314円(1口当たり0.012112円)であり、うち63,181,223円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2020/04/22 10:40

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		21,143,576,298	19,011,211,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,742,783,919	10,048,830,520

注記表

2020/04/22 10:40