ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,435 | 112,453 |
| コール・ローン | 21,641,473 | 22,315,301 |
| 親投資信託受益証券 | 28,539,885,102 | 26,934,902,275 |
| 未収入金 | 113,653,559 | 92,871,339 |
| 流動資産計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
| 資産の部合計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,638,452 | 63,181,223 |
| 未払解約金 | 42,950,953 | 25,944,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,431 | 1,215,275 |
| 未払委託者報酬 | 25,062,144 | 25,520,910 |
| その他未払費用 | 114,558 | 117,951 |
| 流動負債計 | 137,959,538 | 115,980,193 |
| 負債の部合計 | 137,959,538 | 115,980,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,758,968,472 | 42,120,815,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,221,608,441 | -15,186,594,463 |
| 純資産の部合計 | 28,537,360,031 | 26,934,221,175 |
| 負債・純資産合計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
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