ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,453 | 116,227 |
| コール・ローン | 22,315,301 | 21,824,143 |
| 親投資信託受益証券 | 26,934,902,275 | 26,492,774,957 |
| 未収入金 | 92,871,339 | 88,927,619 |
| 流動資産計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
| 資産の部合計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,181,223 | 59,901,679 |
| 未払解約金 | 25,944,834 | 25,448,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,275 | 1,188,078 |
| 未払委託者報酬 | 25,520,910 | 24,949,803 |
| その他未払費用 | 117,951 | 115,835 |
| 流動負債計 | 115,980,193 | 111,604,113 |
| 負債の部合計 | 115,980,193 | 111,604,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,120,815,638 | 39,934,453,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,186,594,463 | -13,442,414,370 |
| 純資産の部合計 | 26,934,221,175 | 26,492,038,833 |
| 負債・純資産合計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
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