ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,227 | 113,346 |
| コール・ローン | 21,824,143 | 23,419,900 |
| 親投資信託受益証券 | 26,492,774,957 | 24,895,085,239 |
| 未収入金 | 88,927,619 | 83,937,736 |
| 流動資産計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
| 資産の部合計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,901,679 | 56,701,004 |
| 未払解約金 | 25,448,718 | 25,525,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,078 | 1,174,110 |
| 未払委託者報酬 | 24,949,803 | 24,656,504 |
| その他未払費用 | 115,835 | 115,404 |
| 流動負債計 | 111,604,113 | 108,172,761 |
| 負債の部合計 | 111,604,113 | 108,172,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,934,453,203 | 37,800,669,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,442,414,370 | -12,906,286,383 |
| 純資産の部合計 | 26,492,038,833 | 24,894,383,460 |
| 負債・純資産合計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
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