剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,528,814	4,504,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,221,608,441	△15,186,594,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,422,155,903	873,316,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,422,155,903	873,316,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,481,396	82,849,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,481,396	82,849,832
分配金	392,874,769	366,296,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,186,594,463	△13,442,414,370

2020/10/22 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/10/22 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/10/22 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第27特定期間自2019年7月23日至2020年1月22日	第28特定期間自2020年1月23日至2020年7月22日
1.	分配金の計算過程	(自2019年7月23日 至2019年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,056,209円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(369,990,290円)及び分配準備積立金(28,233,427円)より分配対象収益は470,279,926円(1口当たり0.010406円)であり、うち67,790,968円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年1月23日 至2020年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,851,180円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(340,624,703円)及び分配準備積立金(100,365,666円)より分配対象収益は531,841,549円(1口当たり0.012799円)であり、うち62,330,754円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年8月23日 至2019年9月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,139,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(365,431,733円)及び分配準備積立金(32,077,829円)より分配対象収益は487,648,797円(1口当たり0.010926円)であり、うち66,949,124円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年2月26日 至2020年3月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,871,208円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(337,655,668円)及び分配準備積立金(127,614,475円)より分配対象収益は515,141,351円(1口当たり0.012510円)であり、うち61,765,301円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年9月25日 至2019年10月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,007,270円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(360,994,300円)及び分配準備積立金(54,556,325円)より分配対象収益は495,557,895円(1口当たり0.011241円)であり、うち66,126,585円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年3月24日 至2020年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,914,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(334,294,042円)及び分配準備積立金(114,457,415円)より分配対象収益は519,666,291円(1口当たり0.012751円)であり、うち61,132,223円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年10月24日 至2019年11月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(62,525,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(354,737,714円)及び分配準備積立金(67,200,973円)より分配対象収益は484,463,790円(1口当たり0.011185円)であり、うち64,969,651円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年4月23日 至2020年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,682,645円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(332,906,262円)及び分配準備積立金(123,587,865円)より分配対象収益は527,176,772円(1口当たり0.012994円)であり、うち60,856,544円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年11月23日 至2019年12月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,438,398円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(348,770,741円)及び分配準備積立金(63,588,045円)より分配対象収益は492,797,184円(1口当たり0.011576円)であり、うち63,857,218円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年5月23日 至2020年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,288,486円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(330,047,541円)及び分配準備積立金(132,112,226円)より分配対象収益は525,448,253円(1口当たり0.013069円)であり、うち60,310,094円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年12月24日 至2020年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,725,844円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(345,160,157円)及び分配準備積立金(79,269,313円)より分配対象収益は510,155,314円(1口当たり0.012112円)であり、うち63,181,223円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年6月23日 至2020年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,887,814円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(328,152,051円)及び分配準備積立金(133,916,720円)より分配対象収益は526,956,585円(1口当たり0.013196円)であり、うち59,901,679円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2020/10/22 9:08

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		19,011,211,021	16,782,188,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,048,830,520	10,370,651,546

注記表

2020/10/22 9:08