ニッセイ高金利国債券ファンド

第33期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)で絞込み

個別

2022年7月22日: 5億4544万
2023年1月23日 -7.29%: 5億566万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	545,448,889	505,665,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545,448,889	505,665,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2023/04/21 9:01

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