有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32特定期間自 2022年1月25日至 2022年7月22日	第33特定期間自 2022年7月23日至 2023年1月23日
営業収益
受取利息	36	45
有価証券売買等損益	1,716,361,920	△664,270,838
営業収益合計	1,716,361,956	△664,270,793
営業費用
支払利息	1,593	2,615
受託者報酬	5,780,372	5,780,015
委託者報酬	121,388,760	121,381,415
その他費用	586,491	590,624
営業費用合計	127,757,216	127,754,669
営業利益又は営業損失(△)	1,588,604,740	△792,025,462
経常利益又は経常損失(△)	1,588,604,740	△792,025,462
当期純利益又は当期純損失(△)	1,588,604,740	△792,025,462
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,118,781	△734,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,985,978,362	△10,097,803,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	545,448,889	505,665,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545,448,889	505,665,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,907,456	49,849,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,907,456	49,849,600
分配金	194,852,678	185,241,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,097,803,648	△10,618,520,071