有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自平成25年7月23日至平成26年1月22日)	第16特定期間 (自平成26年1月23日至平成26年7月22日)
営業収益
受取利息	9,066	7,085
有価証券売買等損益	4,168,544,654	3,395,203,699
営業収益合計	4,168,553,720	3,395,210,784
営業費用
受託者報酬	25,150,216	22,225,427
委託者報酬	528,155,339	466,734,929
その他費用	2,292,455	2,058,832
営業費用合計	555,598,010	491,019,188
営業利益又は営業損失(△)	3,612,955,710	2,904,191,596
経常利益又は経常損失(△)	3,612,955,710	2,904,191,596
当期純利益又は当期純損失(△)	3,612,955,710	2,904,191,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,808,613	50,660,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,511,337,841	△22,531,713,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,393,868,980	2,863,262,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,393,868,980	2,863,262,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,031,769	201,039,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,031,769	201,039,633
分配金	1,807,359,636	1,544,773,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,531,713,169	△18,560,732,427