有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間 (自平成26年7月23日至平成27年1月22日)	第18特定期間 (自平成27年1月23日至平成27年7月22日)
営業収益
受取利息	6,882	6,609
有価証券売買等損益	4,890,704,564	△351,194,108
営業収益合計	4,890,711,446	△351,187,499
営業費用
受託者報酬	20,810,449	18,238,052
委託者報酬	437,020,732	383,000,107
その他費用	1,953,304	1,581,909
営業費用合計	459,784,485	402,820,068
営業利益又は営業損失(△)	4,430,926,961	△754,007,567
経常利益又は経常損失(△)	4,430,926,961	△754,007,567
当期純利益又は当期純損失(△)	4,430,926,961	△754,007,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,930,246	△19,356,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,560,732,427	△13,683,275,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,081,130,927	1,448,298,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,081,130,927	1,448,298,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,345,835	81,410,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,345,835	81,410,616
分配金	1,356,324,750	1,226,578,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,683,275,370	△14,277,617,114