有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自平成27年1月23日至平成27年7月22日)	第19特定期間 (自平成27年7月23日至平成28年1月22日)
営業収益
受取利息	6,609	6,456
有価証券売買等損益	△351,194,108	△4,793,537,996
営業収益合計	△351,187,499	△4,793,531,540
営業費用
受託者報酬	18,238,052	15,970,427
委託者報酬	383,000,107	335,380,132
その他費用	1,581,909	1,402,425
営業費用合計	402,820,068	352,752,984
営業利益又は営業損失(△)	△754,007,567	△5,146,284,524
経常利益又は経常損失(△)	△754,007,567	△5,146,284,524
当期純利益又は当期純損失(△)	△754,007,567	△5,146,284,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,356,347	△39,546,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,683,275,370	△14,277,617,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,298,682	1,397,103,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,298,682	1,397,103,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,410,616	67,537,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,410,616	67,537,889
分配金	1,226,578,590	1,115,740,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,277,617,114	△19,170,529,590