有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36特定期間自 2024年1月23日至 2024年7月22日	第37特定期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日
営業収益
受取利息	1,485	7,487
有価証券売買等損益	1,724,628,272	△1,033,567,602
営業収益合計	1,724,629,757	△1,033,560,115
営業費用
支払利息	60	-
受託者報酬	5,414,224	5,241,386
委託者報酬	113,699,339	110,069,988
その他費用	559,098	546,758
営業費用合計	119,672,721	115,858,132
営業利益又は営業損失(△)	1,604,957,036	△1,149,418,247
経常利益又は経常損失(△)	1,604,957,036	△1,149,418,247
当期純利益又は当期純損失(△)	1,604,957,036	△1,149,418,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,392,349	△7,984,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,751,842,899	△5,964,856,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	343,847,964	301,782,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,847,964	301,782,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,934,720	72,809,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,934,720	72,809,128
分配金	111,491,422	107,589,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,964,856,390	△6,984,906,444