有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間 (自2018年1月23日至2018年7月23日)	第25特定期間 (自2018年7月24日至2019年1月22日)
営業収益
受取利息	38	33
有価証券売買等損益	△1,076,350,490	△87,039,373
営業収益合計	△1,076,350,452	△87,039,340
営業費用
支払利息	5,271	5,341
受託者報酬	9,465,406	8,822,146
委託者報酬	198,774,160	185,265,884
その他費用	882,024	831,261
営業費用合計	209,126,861	194,924,632
営業利益又は営業損失(△)	△1,285,477,313	△281,963,972
経常利益又は経常損失(△)	△1,285,477,313	△281,963,972
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,285,477,313	△281,963,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△705,755	4,879,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,724,829,357	△18,829,774,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,154,910,191	1,349,343,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,154,910,191	1,349,343,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,075,509	105,237,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,075,509	105,237,903
分配金	810,008,203	762,529,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,829,774,436	△18,635,040,893