有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31特定期間自 2021年7月27日至 2022年1月24日	第32特定期間自 2022年1月25日至 2022年7月22日
営業収益
受取利息	61	36
有価証券売買等損益	△229,567,123	1,716,361,920
営業収益合計	△229,567,062	1,716,361,956
営業費用
支払利息	3,086	1,593
受託者報酬	6,188,497	5,780,372
委託者報酬	129,959,380	121,388,760
その他費用	621,232	586,491
営業費用合計	136,772,195	127,757,216
営業利益又は営業損失(△)	△366,339,257	1,588,604,740
経常利益又は経常損失(△)	△366,339,257	1,588,604,740
当期純利益又は当期純損失(△)	△366,339,257	1,588,604,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,310,342	9,118,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,212,818,406	△11,985,978,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	850,071,549	545,448,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	850,071,549	545,448,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,025,965	41,907,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,025,965	41,907,456
分配金	205,555,941	194,852,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,985,978,362	△10,097,803,648