有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ高金利国債券ファンド」
「ニッセイ高金利国債券ファンド」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 67,615,209,688 | 2,487,796,117 | 65,127,413,571 |
| 第2特定期間 | 38,461,197,566 | 11,119,790,321 | 92,468,820,816 |
| 第3特定期間 | 124,492,367,726 | 4,472,390,326 | 212,488,798,216 |
| 第4特定期間 | 183,692,916,121 | 6,077,999,717 | 390,103,714,620 |
| 第5特定期間 | 135,365,648,383 | 21,371,175,752 | 504,098,187,251 |
| 第6特定期間 | 27,900,531,954 | 46,485,655,854 | 485,513,063,351 |
| 第7特定期間 | 6,321,933,986 | 83,474,902,983 | 408,360,094,354 |
| 第8特定期間 | 2,796,195,048 | 68,052,869,230 | 343,103,420,172 |
| 第9特定期間 | 2,090,510,895 | 51,653,343,502 | 293,540,587,565 |
| 第10特定期間 | 2,075,353,092 | 42,914,365,040 | 252,701,575,617 |
| 第11特定期間 | 1,611,702,120 | 42,695,180,534 | 211,618,097,203 |
| 第12特定期間 | 1,312,011,241 | 29,220,066,361 | 183,710,042,083 |
| 第13特定期間 | 829,083,712 | 26,221,998,890 | 158,317,126,905 |
| 第14特定期間 | 1,564,610,550 | 29,621,925,603 | 130,259,811,852 |
| 第15特定期間 | 705,991,488 | 19,906,806,138 | 111,058,997,202 |
| 第16特定期間 | 1,033,900,863 | 14,514,545,474 | 97,578,352,591 |
| 第17特定期間 | 1,138,006,690 | 12,214,780,805 | 86,501,578,476 |
| 第18特定期間 | 472,766,494 | 8,513,023,408 | 78,461,321,562 |
| 第19特定期間 | 314,980,830 | 6,667,130,990 | 72,109,171,402 |
| 第20特定期間 | 461,200,973 | 4,049,269,325 | 68,521,103,050 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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