ニッセイ高金利国債券ファンド

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【提出】: 2017/10/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ高金利国債券ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第3特定期間	124,492,367,726	4,472,390,326	212,488,798,216
第4特定期間	183,692,916,121	6,077,999,717	390,103,714,620
第5特定期間	135,365,648,383	21,371,175,752	504,098,187,251
第6特定期間	27,900,531,954	46,485,655,854	485,513,063,351
第7特定期間	6,321,933,986	83,474,902,983	408,360,094,354
第8特定期間	2,796,195,048	68,052,869,230	343,103,420,172
第9特定期間	2,090,510,895	51,653,343,502	293,540,587,565
第10特定期間	2,075,353,092	42,914,365,040	252,701,575,617
第11特定期間	1,611,702,120	42,695,180,534	211,618,097,203
第12特定期間	1,312,011,241	29,220,066,361	183,710,042,083
第13特定期間	829,083,712	26,221,998,890	158,317,126,905
第14特定期間	1,564,610,550	29,621,925,603	130,259,811,852
第15特定期間	705,991,488	19,906,806,138	111,058,997,202
第16特定期間	1,033,900,863	14,514,545,474	97,578,352,591
第17特定期間	1,138,006,690	12,214,780,805	86,501,578,476
第18特定期間	472,766,494	8,513,023,408	78,461,321,562
第19特定期間	314,980,830	6,667,130,990	72,109,171,402
第20特定期間	461,200,973	4,049,269,325	68,521,103,050
第21特定期間	380,213,682	4,292,836,665	64,608,480,067
第22特定期間	578,095,166	4,977,482,023	60,209,093,210
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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