コスモ・中国株厳選ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年7月17日
- 5534万
- 2010年1月17日 -72.95%
- 1496万
- 2010年7月20日 +16.07%
- 1737万
- 2011年1月20日 -99.23%
- 13万
- 2011年7月19日 +766.54%
- 115万
- 2012年1月19日 -13.89%
- 99万
- 2012年7月17日 +83%
- 181万
- 2013年1月17日 -97.2%
- 50,809
- 2013年7月17日 -11.39%
- 45,021
個別
- 2013年7月17日
- 45,021
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/10/17 10:30
第9期(自 平成26年7月18日至 平成27年7月17日) 第10期(自 平成27年7月18日至 平成28年7月19日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,743,541 660,078 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,438,767 2,719,277 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,438,767 2,719,277 分配金 80,453,146 -
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