- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 平成26年7月18日 至 平成27年7月17日) | 第10期 (自 平成27年7月18日 至 平成28年7月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 757 | 243 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,360,338 | △95,720,024 | |
| 営業収益合計 | 115,361,095 | △95,719,781 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 603 | |
| 受託者報酬 | 439,584 | 240,591 | |
| 委託者報酬 | 7,692,583 | 4,210,126 | |
| その他費用 | 30,649 | 16,780 | |
| 営業費用合計 | 8,162,816 | 4,468,100 | |
| 営業利益 | 107,198,279 | △100,187,881 | |
| 経常利益 | 107,198,279 | △100,187,881 | |
| 当期純利益 | 107,198,279 | △100,187,881 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,973,540 | △11,544,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,665,166 | 18,741,533 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,743,541 | 660,078 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,743,541 | 660,078 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,438,767 | 2,719,277 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,438,767 | 2,719,277 | |
| 分配金 | 80,453,146 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,741,533 | △71,960,949 | |
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