有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成25年7月18日 至 平成26年7月17日) | 第9期 (自 平成26年7月18日 至 平成27年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,563 | 757 | |
| 有価証券売買等損益 | 88,957,744 | 115,360,338 | |
| 営業収益合計 | 88,960,307 | 115,361,095 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 538,831 | 439,584 | |
| 委託者報酬 | 9,429,529 | 7,692,583 | |
| その他費用 | 37,590 | 30,649 | |
| 営業費用合計 | 10,005,950 | 8,162,816 | |
| 営業利益 | 78,954,357 | 107,198,279 | |
| 経常利益 | 78,954,357 | 107,198,279 | |
| 当期純利益 | 78,954,357 | 107,198,279 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,820,456 | 39,973,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,794,224 | 19,665,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,537 | 19,743,541 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,537 | 19,743,541 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,221,941 | 7,438,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,221,941 | 7,438,767 | |
| 分配金 | 61,774,555 | 80,453,146 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,665,166 | 18,741,533 | |
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