- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成24年7月18日 至 平成25年7月17日) | 第8期 (自 平成25年7月18日 至 平成26年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,599 | 2,563 | |
| 有価証券売買等損益 | 264,811,518 | 88,957,744 | |
| 営業収益合計 | 264,816,117 | 88,960,307 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 657,110 | 538,831 | |
| 委託者報酬 | 11,499,354 | 9,429,529 | |
| その他費用 | 45,874 | 37,590 | |
| 営業費用合計 | 12,202,338 | 10,005,950 | |
| 営業利益 | 252,613,779 | 78,954,357 | |
| 経常利益 | 252,613,779 | 78,954,357 | |
| 当期純利益 | 252,613,779 | 78,954,357 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,967,485 | 16,820,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △237,829,642 | 27,794,224 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,518,232 | 733,537 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,518,232 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 733,537 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,021 | 9,221,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,221,941 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,021 | - | |
| 分配金 | 5,495,639 | 61,774,555 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,794,224 | 19,665,166 | |
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