コスモ・中国株厳選ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2014年1月17日
575万
2015年1月17日 -56.59%
249万
2016年1月17日 -48.47%
128万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期(自 平成26年7月18日至 平成27年7月17日)第10期(自 平成27年7月18日至 平成28年7月19日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額19,743,541660,078
剰余金減少額又は欠損金増加額7,438,7672,719,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,438,7672,719,277
分配金80,453,146-
2016/10/17 10:30

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