コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月18日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,713,156 | 36,240,046 |
| 親投資信託受益証券 | 3,234,829,813 | 1,775,407,227 |
| 流動資産合計 | 3,358,542,969 | 1,811,647,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,358,542,969 | 1,811,647,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,227,505 | 7,199,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,564,100 | 773,910 |
| 未払委託者報酬 | 44,872,731 | 13,544,281 |
| その他未払費用 | 179,314 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 87,843,650 | 21,571,735 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,843,650 | 21,571,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,302,808 | 2,049,944,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 277,396,511 | -259,868,595 |
| （分配準備積立金） | 911,678,467 | 552,898,324 |
| 元本等合計 | 3,270,699,319 | 1,790,075,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,270,699,319 | 1,790,075,538 |
| 負債純資産合計 | 3,358,542,969 | 1,811,647,273 |
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